Вопросы и ответы
| 22 марта, 2012 | |
| Вопрос. как правильно написать приказ о лимите средств в кассе? | |
|
Ответ.
ПРИКАЗ №
от 29 декабря 2011 г. «По предприятию» об установлении лимита остатка кассы организации Настоящим в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утв. Банком России 12 октября 2011 г. № 373-П в целях ведения кассовых операций в ООО «ххх» на 2012 год устанавливаются следующие сроки и показатели. 1) В качестве расчетного периода для установления лимита остатка кассы принять период прошлого года - 2-й квартал 2011 года, в котором розничная наличная выручка организации составила ххх рублей. В соответствии с графиком работы магазина организации количество рабочих дней организации в 2-м квартале 2011 года в целях расчета лимита остатка составила 91 день. 2) В соответствии с договором о расчетно-кассовом обслуживании с Банк «ххх», Договором № ххх от хх.2011 об инкассации установить периодичность инкассации сверхлимитной наличной выручки равной 3 рабочим дням с учетом графика работы магазина организации 7 дней в неделю. Организация сдает выручку в банк через инкассатора каждый понедельник и четверг с 17:15 до 19:45. 3) На основании сроков и показателей, перечисленных в пунктах 1 и 2 настоящего приказа в соответствии с требованиями Приложения к Положению Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П установить лимит остатка кассы организации на 2012 г. равным ххх : 91 * 3 = ууу. Генеральный директор Главный бухгалтер |
|