Объявление на взнос наличными

Организации, предприятия и учреждения независимо от организационно-правовой формы хранят свободные денежные средства в учреждениях банков на соответствующих счетах на договорных условиях. Наличные денежные средства, поступающие в кассы предприятий, подлежат сдаче в учреждения банков для последующего зачисления на счета этих предприятий. Организация должна вносить денежную наличность в кассу только на свой банковский счет, открытый в этой кредитной организации.

Образец объявления на взнос наличными Операции по приему наличных денег от клиентов осуществляются в кредитной организации на основании приходных кассовых документов - объявлений на взнос наличными 0402001, представляющих собой комплект документов, состоящий из объявления, квитанции и ордера.

Приходный кассовый документ составляется клиентом или бухгалтерским работником кредитной организации (банка).

Объявление остается в кассе, квитанция отдается на руки вносителю наличных средств, а ордер со штампом операциониста подкалывается к выписке для последующей выдачи владельцу расчетного счета.

В приходных кассовых документах указываются источники поступлений наличных денег. Основные коды (символы) источников поступления:

  • 02 Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров независимо от каналов их реализации;
  • 05 Поступления выручки пассажирского транспорта;
  • 08 Поступления квартирной платы и коммунальных платежей;
  • 09 Поступления выручки зрелищных предприятий;
  • 11 Поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги;
  • 12 Поступления налогов и сборов;
  • 15 Поступления от реализации недвижимости;
  • 16 Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации);
  • 17 Поступления от предприятий Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации;
  • 18 Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации;
  • 19 Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
  • 20 Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)
  • 28 Возврат заработной платы и других приравненных к ней выплат;
  • 30 Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций с физическими лицами;
  • 32 Прочие поступления;

Никаких помарок и исправлений в объявлении на взнос наличными не допускается. В противном случае оно не принимается банком и должно быть переделано.

См. также:

Оформить объявление на взнос наличными
Образец объявления на взнос наличными - pdf
Образец объявления на взнос наличными - gif

Вопросы и ответы по форме